Esta planilha foi desenvolvida para você obter facilidade ao registar entradas e saídas de caixa e apresentar um relatório de credibilidade para análise e gestão financeira de fechamento de caixa.
Como esta planilha facilita seu trabalho:
O Excel vai apresentar um relatório instantâneo em sua tela e você poderá consultar um resumo de saldo de caixa e a soma de valores de entradas e saídas nos períodos diário, mensal e anual.
Você também poderá cadastrar seus clientes e fornecedores para obter total praticidade e padronização nos registros.
Conheça mais detalhes a seguir e baixe um modelo gratuito de teste!
Cadastro de clientes e fornecedores:
Obtenha praticidade utilizando categorias para cadastrar centros de custo e registre suas receitas e despesas usando classificação para seus clientes e fornecedores.
Relatórios de saldo de caixa atualizado:
Após fazer cada registro de entrada ou saída de dinheiro, você acompanha o saldo de caixa atualizado em tempo real. Você fará o fechamento de caixa ao consultar o saldo diário e mensal. Os relatórios exibem a soma de entradas, saídas e saldo de cada período.
Gráficos sobre a evolução de entradas e saídas de dinheiro:
A planilha apresenta gráficos de resumo diário e mensal para soma de entradas, saídas e um gráfico de barras para comparativo de saldo no mesmo período.
Detalhamento de despesas, receitas e meios de pagamento e recebimento:
Além do módulo de resumo, a planilha apresenta o detalhamento mensal do valor total de entradas e saídas que você registrou. Caso você use algum outro meio de recebimento além de dinheiro, poderá consultar o montante de cada opção que recebeu de pagamento.
Planilha atualizada e fácil de usar:
Esta planilha é uma versão atualizada com botões para facilitar a navegação entre abas e acompanha um tutorial em vídeo demonstrando todos recursos deste modelo em Excel. Clicando no botão “ajuda” você ainda poderá ter repostas imediatas para as dúvidas frequentes.